【資料圖】
5月11日，港股通消費(fèi)ETF匯添富基金（159268）最新份額為6.27億份，較前一交易日減少了6100.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出5391.84萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為5.46億元。該基金近一周凈值上漲0.36%，近一個(gè)月凈值下跌2.78%。
港股通消費(fèi)ETF匯添富基金成立于2025年7月10日，基金經(jīng)理為樂(lè)無(wú)穹，基金跟蹤標(biāo)的為國(guó)證港股通消費(fèi)主題指數(shù)，成立以來(lái)超額回報(bào)為-0.56%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.83%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為農(nóng)夫山泉（09633），持股占比為8.55%。
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